RKB毎日 HD（9407）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 540 | 793 |
| 減価償却費 | 1,166 | 1,072 |
| 負ののれん償却額 | -10 | -10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 197 | 90 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -47 |
| 支払利息 | 71 | 59 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 23 | 13 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 79 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1 | 1 |
| 補助金収入 | － | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,687 | 901 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -491 | -375 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -753 | -539 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 0 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1 | -29 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 32 | -106 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -142 | -454 |
| その他 | － | 0 |
| 小計 | 2,259 | 1,416 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 47 |
| 利息の支払額 | -54 | -45 |
| 法人税等の支払額 | -659 | -629 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,609 | 788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -330 | 50 |
| 有価証券の売却による収入 | 55 | 45 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,292 | -455 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -74 | -69 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -16 |
| その他 | 17 | -139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,624 | -586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250 | -50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -263 | -263 |
| 配当金の支払額 | -167 | -133 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -3 |
| その他 | -93 | -67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -278 | -517 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -293 | -315 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,870 | 2,577 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,577 | 2,625 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
