受取手形及び売掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4) 財政状態についての分析
当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ11億3百万円増加し、405億92百万円となりました。これは主に、受取手形及び売掛金が5億37百万円、取得等により無形固定資産が2億96百万円増加したことによるものであります。
当連結会計年度末の総負債は、前連結会計年度末に比べ4億93百万円増加し、127億89百万円となりました。これは主に、リース債務が5億14百万円増加したことによるものであります。

2014/06/27 10:45

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金ならびに未収入金は、顧客等の信用リスクに晒されております。また、有価証券及び投資有価証券は、主に満期保有目的の債券および取引先企業との業務又は資本提携等に関する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である未払費用は、1年以内の支払期日であります。借入金は、主に設備投資に必要な資金調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で3年後であります。

2014/06/27 10:45