営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前第2四半期連結累計期間に比べ6億45百万円増加し、40億77百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は、前第2四半期連結累計期間に比べ1億84百万円増加し、11億79百万円(前第2四半期連結累計期間は9億95百万円の獲得)となりました。これは主に売上債権が6億54百万円減少、仕入債務が3億72百万円減少、法人税等支払額が2億2百万円増加したことによるものであります。

2014/11/13 9:49