リース債務
連結
- 2009年3月31日
- 9億9100万
- 2010年3月31日 -37.74%
- 6億1700万
- 2011年3月31日 +20.91%
- 7億4600万
- 2012年3月31日 -91.02%
- 6700万
- 2013年3月31日 -8.96%
- 6100万
- 2014年3月31日 +13.11%
- 6900万
- 2015年3月31日 +7.25%
- 7400万
- 2016年3月31日 +14.86%
- 8500万
- 2017年3月31日 +12.94%
- 9600万
- 2018年3月31日 +2.08%
- 9800万
- 2019年3月31日 -10.2%
- 8800万
- 2020年3月31日 -45.45%
- 4800万
- 2021年3月31日 -2.08%
- 4700万
- 2022年3月31日 -34.04%
- 3100万
- 2023年3月31日 -22.58%
- 2400万
個別
- 2009年3月31日
- 3億9400万
- 2010年3月31日 -54.06%
- 1億8100万
- 2011年3月31日 +311.05%
- 7億4400万
- 2012年3月31日 -91.13%
- 6600万
- 2013年3月31日 -7.58%
- 6100万
- 2014年3月31日 +13.11%
- 6900万
- 2015年3月31日 +7.25%
- 7400万
- 2016年3月31日 +14.86%
- 8500万
- 2017年3月31日 +12.94%
- 9600万
- 2018年3月31日 +2.08%
- 9800万
- 2019年3月31日 -12.24%
- 8600万
- 2020年3月31日 -47.67%
- 4500万
- 2021年3月31日 -6.67%
- 4200万
- 2022年3月31日 -35.71%
- 2700万
- 2023年3月31日 -22.22%
- 2100万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2023/06/27 10:08
(注)1.「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載している。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 1年以内に返済予定の長期借入金 9 5 0.8 - 1年以内に返済予定のリース債務 31 24 - - 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) 5 - - - リース債務(1年以内に返済予定のものを除く) 79 63 - 2030年 その他有利子負債 200 200 0.9 -
2.リース債務の平均利率については、一部リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載していない。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- ③ キャッシュ・フローの状況2023/06/27 10:08
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税金等調整前当期純利益1,005百万円、減価償却費450百万円の計上等により、営業活動により得たキャッシュ・フローは、848百万円となり、固定資産の取得による支出等により、投資活動により使用した資金は540百万円となった。また、配当金の支払い及びリース債務の返済等により、財務活動により使用した資金は72百万円となり、これらにより資金は、前連結会計年度末に比べ235百万円増加し、当連結会計年度末には5,935百万円となった。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりである。 - #3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- 営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが3ヶ月以内の支払期日である。2023/06/27 10:08
借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、このうち一部は、金利の変動リスクに晒されている。
(3)金融商品に係るリスク管理体制