信越放送のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月29日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第81期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 569 | 771 |
| 減価償却費 | 1,655 | 1,592 |
| 減損損失 | 135 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -85 | -76 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23 | 67 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 7 | 0 |
| のれん償却額 | 28 | 25 |
| 有形固定資産除却損 | 85 | 39 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | -13 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -37 | 192 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 48 | -174 |
| 社屋移転引当金の増加額（△減少額） | -445 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -80 | -76 |
| 支払利息 | 114 | 104 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29 | -23 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7 | -53 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -323 | 512 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -523 | 662 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -94 | 6 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 465 | -24 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 195 | -370 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 61 | 109 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 389 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -96 | -81 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 439 | -454 |
| その他 | -187 | 383 |
| 小計 | 2,324 | 3,119 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 76 |
| 利息の支払額 | -110 | -104 |
| 法人税等の支払額 | -340 | -477 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,960 | 2,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -287 | 568 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -758 | -476 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 316 | 1,124 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,125 | -1,302 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -717 | -69 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 584 | 1,427 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 0 |
| その他 | 29 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,954 | 1,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -350 | -654 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -430 | -1,458 |
| 配当金の支払額 | -54 | -30 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -23 |
| リース債務の返済による支出 | － | -483 |
| 貸借取引担保金の返済による支出 | -200 | -840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -139 | -3,490 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -133 | 385 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,118 | 4,984 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,984 | 5,370 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
