信越放送のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 449 | 513 |
| 減価償却費 | 640 | 485 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 34 | -29 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 14 |
| 負ののれん償却額 | -25 | -24 |
| 有形固定資産除却損 | 3 | 19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 46 | -13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 3 |
| アナログ放送設備解体引当金の増減額（△は減少） | 26 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -55 |
| 支払利息 | 30 | 29 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -364 | -190 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -159 | 44 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12 | -10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 64 | -33 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -18 | 27 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15 | 76 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 23 | -6 |
| その他 | 164 | 50 |
| 小計 | 821 | 883 |
| 利息及び配当金の受取額 | 129 | 131 |
| 利息の支払額 | -56 | -29 |
| 法人税等の支払額 | -69 | -59 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 824 | 926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -68 | 19 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -205 | -182 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -681 | -995 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -31 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 914 | 977 |
| その他 | 58 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33 | -195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -59 | -169 |
| 配当金の支払額 | -26 | -26 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| リース債務の返済による支出 | -717 | -65 |
| その他 | 100 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -708 | -266 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 149 | 464 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,807 | 3,957 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,957 | 4,422 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
