有価証券報告書-第87期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 308 | 645 |
減価償却費 | 460 | 466 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -52 | -124 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 2 | - |
持分法による投資損益(△は益) | 171 | -89 |
負ののれん償却額 | -23 | - |
有形固定資産除却損 | 29 | 7 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | -13 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -517 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 397 | -80 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 30 | 37 |
アナログ放送設備解体引当金の増減額(△は減少) | 48 | -2 |
受取利息及び受取配当金 | -61 | -68 |
支払利息 | 25 | 22 |
売上債権の増減額(△は増加) | -35 | 21 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 13 | -1 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | 23 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 29 | 70 |
未払金の増減額(△は減少) | 1 | -62 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -62 | 84 |
前受金の増減額(△は減少) | -4 | -8 |
その他 | 26 | 57 |
小計 | 791 | 986 |
利息及び配当金の受取額 | 148 | 149 |
利息の支払額 | -25 | -22 |
法人税等の支払額 | -81 | -109 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 832 | 1,004 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 15 | -40 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,232 | -2,064 |
投資有価証券の売却による収入 | 795 | 1,834 |
有形固定資産の取得による支出 | -233 | -153 |
無形固定資産の取得による支出 | -47 | -13 |
保険積立金の積立による支出 | -73 | -34 |
その他 | -5 | -11 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -779 | -484 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 60 | - |
長期借入金の返済による支出 | -51 | -57 |
配当金の支払額 | -26 | -26 |
少数株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
リース債務の返済による支出 | -63 | -71 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -85 | -159 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -31 | 360 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,390 | 4,750 |