有価証券報告書-第94期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 70 | 678 |
| 減価償却費 | 538 | 494 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △5 | △11 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 39 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △250 | △371 |
| 持分変動損益(△は益) | 232 | △1 |
| 受取補償金 | △1 | - |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 26 | - |
| 有形固定資産除却損 | 3 | 75 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △9 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 49 | △189 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 34 | △7 |
| 受取利息及び受取配当金 | △108 | △133 |
| 支払利息 | 4 | 2 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 33 | △56 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △8 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | △0 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 32 | 72 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 4 | 6 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △76 | △47 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △5 | - |
| その他 | △36 | △2 |
| 小計 | 529 | 555 |
| 利息及び配当金の受取額 | 193 | 224 |
| 利息の支払額 | △4 | △2 |
| 補償金の受取額 | 21 | - |
| 法人税等の支払額 | △70 | △11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 669 | 766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △41 | 110 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △174 | △211 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 150 | 152 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △640 | △326 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4 | △133 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 210 | 91 |
| その他 | 0 | △0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △495 | △318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 40 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △45 | △85 |
| 配当金の支払額 | △26 | △26 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △4 | △4 |
| リース債務の返済による支出 | △48 | △47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △85 | △163 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 89 | 283 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,326 | 5,415 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,415 | ※1 5,699 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
