有価証券報告書-第88期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 645 | 1,069 |
| 減価償却費 | 466 | 456 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △124 | △121 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △89 | △433 |
| 有形固定資産除却損 | 7 | 76 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △13 | △0 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △80 | △49 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 37 | 39 |
| アナログ放送設備解体引当金の増減額(△は減少) | △2 | △49 |
| 受取利息及び受取配当金 | △68 | △70 |
| 支払利息 | 22 | 19 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 21 | △6 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1 | △8 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 23 | 10 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 70 | △10 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △62 | 20 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 84 | △89 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △8 | △3 |
| その他 | 57 | 14 |
| 小計 | 986 | 862 |
| 利息及び配当金の受取額 | 149 | 152 |
| 利息の支払額 | △22 | △19 |
| 法人税等の支払額 | △109 | △86 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,004 | 909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △40 | △29 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,064 | △1,834 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,834 | 1,695 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △153 | △364 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 46 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △13 | △1 |
| 保険積立金の積立による支出 | △34 | △110 |
| その他 | △11 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △484 | △594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △57 | △57 |
| 配当金の支払額 | △26 | △26 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △4 | △4 |
| リース債務の返済による支出 | △71 | △76 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △159 | △164 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 360 | 150 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,390 | 4,750 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,750 | ※1 4,901 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
