営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて77百万円減少し、当連結会計年度末には5億2百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、3億7百万円の収入(前年同期は3億95百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益2億78百万円(前年同期は2億68百万円)と売上債権の増加28百万円(前年同期は72百万円の減少)や法人税等の支払額94百万円(前年同期は93百万円)によるものであります。

2018/06/27 9:50