営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて2億46百万円増加し、当連結会計年度末に11億17百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、4億4百万円の収入(前年同期は1億91百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前純損失2億40百万円(前年同期は8百万円)とその他の負債の減少11百万円(前年同期は1億20百万円の減少)などにより資金が減少したものの、減価償却費の計上4億35百万円(前年同期は3億46百万円)と未払消費税等の増加78百万円(前年同期は26百万円の減少)などにより資金が増加したものであります。

2023/06/29 9:30