営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて4億42百万円増加し、当連結会計年度末に13億6百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、4億60百万円の収入(前年同期は1億48百万円の収入)となりました。これは主に、退職給付に係る負債の減少37百万円(前年同期は57百万円の減少)と仕入債務の減少16百万円(前年同期は26百万円の減少)などにより資金が減少したものの、税金等調整前当期純利益4億11百万円(前年同期は2億25百万円)と減価償却費の計上2億40百万円(前年同期は2億89百万円)などにより資金が増加したものであります。

2026/06/29 12:00