利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は386百万円(前年同期比65.0%、208百万円減)となりました。その主な要因は、収入として税金等調整前中間純利益36百万円、減価償却費479百万円及びその他の流動負債の増加額211百万円、支出として退職給付に係る負債の減少額143百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は262百万円(前年同期比106.9%、16百万円増)となりました。その主な要因は、有形固定資産の取得による支出167百万円及び投資有価証券の取得による支出115百万円であります。また、収入として定期預金の払戻による収入30百万円があります。

2023/12/21 9:39