有価証券報告書-第66期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 9,457,526 | 10,644,216 | |||||||||
| 受取手形 | 380,577 | 343,068 | |||||||||
| 売掛金 | 3,070,026 | 3,096,021 | |||||||||
| 有価証券 | 150,000 | 220,000 | |||||||||
| 貯蔵品 | 2,643 | 1,508 | |||||||||
| 前払費用 | 140,702 | 163,632 | |||||||||
| 未収入金 | ※2 1,230,557 | ※2 1,226,091 | |||||||||
| 短期貸付金 | 2,914 | 4,132 | |||||||||
| その他 | 8,850 | 3,702 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △19,000 | △19,000 | |||||||||
| 流動資産合計 | 14,424,798 | 15,683,374 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 11,184,749 | 11,364,979 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △6,404,807 | △6,651,356 | |||||||||
| 建物(純額) | 4,779,941 | 4,713,622 | |||||||||
| 構築物 | 1,295,086 | 1,293,443 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,086,806 | △1,108,895 | |||||||||
| 構築物(純額) | 208,279 | 184,547 | |||||||||
| 機械及び装置 | 9,474,563 | 9,529,346 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △8,002,849 | △8,228,293 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 1,471,714 | 1,301,053 | |||||||||
| 車両運搬具 | 113,222 | 120,286 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △93,304 | △100,628 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 19,918 | 19,657 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 637,690 | 621,202 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △518,564 | △539,018 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 119,126 | 82,184 | |||||||||
| 土地 | 2,798,136 | 2,798,136 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 4,946 | ― | |||||||||
| 有形固定資産合計 | ※1 9,402,063 | ※1 9,099,202 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 施設利用権 | 18,445 | 18,445 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 18,445 | 18,445 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 10,043,148 | 8,491,458 | |||||||||
| 関係会社株式 | 1,089,500 | 1,089,500 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 0 | 0 | |||||||||
| 会員権 | 180,905 | 180,737 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 4,210 | 3,368 | |||||||||
| 長期前払費用 | 16,127 | 23,471 | |||||||||
| 差入保証金 | 66,893 | 64,640 | |||||||||
| 長期預金 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||||||
| その他 | 205,397 | 225,650 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △109,578 | △109,653 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 13,496,604 | 11,969,172 | |||||||||
| 固定資産合計 | 22,917,113 | 21,086,820 | |||||||||
| 資産合計 | 37,341,911 | 36,770,194 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払金 | 1,100,280 | 1,181,195 | |||||||||
| 未払代理店手数料 | 655,812 | 676,707 | |||||||||
| 未払費用 | 219,496 | 53,857 | |||||||||
| 未払法人税等 | 237,525 | 173,267 | |||||||||
| 未払消費税等 | 34,968 | 66,062 | |||||||||
| 前受金 | 26,162 | 19,248 | |||||||||
| 預り金 | 111,115 | 89,361 | |||||||||
| 賞与引当金 | 285,000 | 281,000 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 32,100 | 28,160 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,702,460 | 2,568,860 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 繰延税金負債 | 819,409 | 402,100 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 4,188,995 | 4,284,752 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 107,525 | 117,725 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 375,087 | 429,585 | |||||||||
| 固定負債合計 | 5,491,016 | 5,234,164 | |||||||||
| 負債合計 | 8,193,477 | 7,803,025 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 380,000 | 380,000 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 95,000 | 95,000 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 特別償却準備金 | 49,623 | 24,811 | |||||||||
| 別途積立金 | 22,000,000 | 22,500,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,242,914 | 1,559,541 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 23,387,537 | 24,179,352 | |||||||||
| 株主資本合計 | 23,767,537 | 24,559,352 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 5,380,896 | 4,407,817 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 5,380,896 | 4,407,817 | |||||||||
| 純資産合計 | 29,148,434 | 28,967,169 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 37,341,911 | 36,770,194 | |||||||||
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