南海放送のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,181 | -913,679 |
| 減価償却費 | 1,107,021 | 1,015,124 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,926 | － |
| 減損損失 | － | 15,180 |
| 負ののれん償却額 | － | -1,027 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,616 | -2,346 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 100,428 | 262,688 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,762 | 8,496 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,850 | -2,350 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,444 | -18,050 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,205 | -31,974 |
| 支払利息 | 37,378 | 31,586 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -689,379 | -19,031 |
| 固定資産除却損 | 32,485 | 9,645 |
| 補助金の受取額 | － | -14,500 |
| 固定資産圧縮損 | － | 14,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 196,624 | 140,895 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,490 | 8,612 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -103,452 | -24,281 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -23,850 | 1,424 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -63,687 | -69,011 |
| 消費税等の還付額 | 69,347 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 48,288 | -34,455 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 95,392 | -94,256 |
| 小計 | 790,539 | 283,190 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,205 | 31,974 |
| 利息の支払額 | -40,073 | -31,727 |
| 法人税等の還付額 | 80,218 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,934 | -3,031 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 851,955 | 280,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -73,049 | -72,109 |
| 定期預金の払戻による収入 | 72,173 | 60,449 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,183,140 | -600,122 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,261,772 | 27,462 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,483 | -17,590 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -216,732 | -3,520 |
| 補助金受入による収入 | － | 14,500 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -500 |
| その他 | -10,761 | 2,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -155,220 | -589,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -263,000 | 17,000 |
| 長期借入れによる収入 | 230,000 | 64,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -535,469 | -549,040 |
| 配当金の支払額 | -36,000 | -36,000 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -604,469 | -504,145 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 92,266 | -813,121 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,828,806 | 1,921,072 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,921,072 | 1,107,951 |
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