南海放送のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -913,679 | -247,553 |
| 減価償却費 | 1,015,124 | 857,803 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,622 |
| 減損損失 | 15,180 | 17,456 |
| 負ののれん償却額 | -1,027 | -1,027 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,346 | -104 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 262,688 | -316,065 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,496 | -5,542 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,350 | 500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,050 | -14,439 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,974 | -27,621 |
| 支払利息 | 31,586 | 25,536 |
| 設備撤去負担金 | － | 11,400 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -19,031 | 540 |
| 固定資産除却損 | 9,645 | 24,788 |
| 補助金の受取額 | -14,500 | － |
| 固定資産圧縮損 | 14,500 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1,290 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 140,895 | 46,457 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,612 | -60,660 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,281 | 64,084 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,424 | -2,205 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -69,011 | -65,838 |
| 消費税等の還付額 | － | -1,355 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -34,455 | 33,518 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -94,256 | 19,185 |
| 小計 | 283,190 | 362,769 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,974 | 27,621 |
| 利息の支払額 | -31,727 | -25,723 |
| 法人税等の支払額 | -3,031 | -2,684 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 280,406 | 361,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -72,109 | -57,104 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,449 | 66,060 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -600,122 | -213,401 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -15,462 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27,462 | 16,011 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,590 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,520 | -2,366 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 補助金受入による収入 | 14,500 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -500 | － |
| その他 | 2,048 | 17,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -589,382 | 11,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 17,000 | -5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 64,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -549,040 | -519,040 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -7,097 |
| 配当金の支払額 | -36,000 | -36,000 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -105 | -210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -504,145 | -567,347 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -813,121 | -194,346 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,921,072 | 1,107,951 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,107,951 | 913,605 |
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