営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりである。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は、468,937千円(前中間連結会計期間は69,266千円の支出)となった。これは、税金等調整前中間純利益92,996千円(前中間連結会計期間は83,151千円)及び減価償却費165,607千円(前中間連結会計期間は188,149千円)であったものの、退職給付に係る資産の減少額が25,529千円(前中間連結会計期間は資産の増加額228,190千円)、退職給付に係る負債の増加額2,942千円(前中間連結会計期間は負債の減少額65,478千円)、売上債権の減少額266,905千円(前中間連結会計期間は202,710千円の減少額)及び仕入債務の減少額46,130千円(前中間連結会計期間は82,236千円の減少額)等によるものである。

2019/12/25 9:07