営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等（連結）

当社グループの中心となる一般放送業においては、今後も売上高の大幅な増加が見込まれない中、引き続き経
費の効率的運用に努め、安定的な営業利益を確保していきたい。また、営業活動によるキャッシュ・フローの確
保、増大化により有利子負債の最小化を図り、財務体質の改善、自己資本比率の向上に努めていきたい。

2021/06/25 9:56

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動により得られた資金が 792百万円となり、有形固定資産の取得等、投資活動による資金の減少額が 2,269百万円となった。また、短期借入金の資金調達等に伴う財務活動による資金の増加額が 1,970百万円となったことにより、前連結会計年度末に比べ 492百万円の増加となり、当連結会計年度末には、1,890百万円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の増加は、税金等調整前当期純利益に減価償却費、仕入債務の増加額を加え、売上債権の増加額や法人税等の支払額等を差し引いた結果、792百万円となり、前連結会計年度に比べ 73百万円( 10.1%)増加した。

2021/06/25 9:56