北海道放送のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -327,048 | -193,071 |
| のれん償却額 | 2,381 | 2,381 |
| 減価償却費 | 1,349,282 | 1,380,248 |
| 減損損失 | 19,739 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -20,957 | -3,205 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 42,709 | － |
| 有形固定資産除却損 | － | 40,029 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -556 | -6,836 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,000 | 300 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 8,319 |
| その他の資産・負債の増減額 | 47,000 | － |
| 保険解約損益（△は益） | － | -56,457 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 170,042 | 59,552 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,956 | 10,714 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 50,135 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -103,134 | -4,889 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -134,571 | -228,444 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,407 | 476,270 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -49,586 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -87,356 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 314,559 | -79,192 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,947 | -50,873 |
| 支払利息 | 15,386 | 23,142 |
| その他の損益（△は益） | 3,956 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,067 | － |
| 少数株主に負担させた役員賞与の支払額 | -4,168 | － |
| その他 | -26,165 | -34,050 |
| 小計 | 1,197,997 | 1,343,937 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,947 | 50,873 |
| 利息の支払額 | -13,403 | -23,435 |
| 法人税等の支払額 | -13,048 | -40,324 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,218,493 | 1,331,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -36 | -13,096 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 29,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -95,335 | -2,923 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 106,890 | 9,066 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,667,644 | -936,221 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 85,404 | 7,150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,737 | -10,536 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,916 | － |
| その他の収入 | 46,648 | 248,028 |
| その他の支出 | -2,000 | -33,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,516,895 | -703,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -90,000 | 107,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 475,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -173,380 | -392,300 |
| 配当金の支払額 | -62,604 | -52,719 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,991 | -2,865 |
| その他 | － | -2,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 671,024 | 131,992 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 372,622 | 759,944 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,399,350 | 3,771,972 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,771,972 | 4,531,917 |
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