北海道放送のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -193,071 | 10,627 |
| のれん償却額 | 2,381 | 2,381 |
| 減価償却費 | 1,380,248 | 1,335,461 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,205 | 22,321 |
| 有形固定資産除却損 | 40,029 | 23,216 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,836 | -2,861 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 300 | 2,557 |
| ゴルフ会員権評価損 | 8,319 | － |
| 保険解約損益（△は益） | -56,457 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 59,552 | 478,654 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,714 | 27,003 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,889 | -18,074 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -228,444 | 18,299 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 476,270 | -527,793 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -79,192 | 3,905 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,873 | -38,637 |
| 支払利息 | 23,142 | 37,175 |
| その他 | -34,050 | -38,775 |
| 小計 | 1,343,937 | 1,335,460 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,873 | 38,637 |
| 利息の支払額 | -23,435 | -36,328 |
| 法人税等の支払額 | -40,324 | -78,708 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,331,051 | 1,259,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13,096 | -10,096 |
| 定期預金の払戻による収入 | 29,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,923 | -2,334 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,066 | 12,932 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -936,221 | -1,272,266 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,150 | 3,484 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,536 | -5,863 |
| その他の収入 | 248,028 | 131,663 |
| その他の支出 | -33,567 | -85,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -703,099 | -1,228,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 107,000 | -65,000 |
| 長期借入れによる収入 | 475,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -392,300 | -361,500 |
| 配当金の支払額 | -52,719 | -43,933 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,865 | -3,361 |
| その他 | -2,123 | -4,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 131,992 | 521,230 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 759,944 | 551,842 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,771,972 | 4,531,917 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,531,917 | 5,083,759 |
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