北海道放送のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2015年12月21日 11:56
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億9622万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億9939万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3702万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 1,218,493 | -1,516,895 | 671,024 | -298,402 | -1,673,381 | 3,771,972 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 1,331,051 | -703,099 | 131,992 | 627,952 | -946,757 | 4,531,917 |
| 2010年 3月期 連結 | 2Q | 221,714 | -743,455 | 1,129,099 | -521,741 | -736,552 | 5,139,275 | 通期 | 1,259,061 | -1,228,449 | 521,230 | 30,612 | -1,278,129 | 5,083,759 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 492,347 | -302,725 | -239,453 | 189,622 | -363,820 | 5,033,928 | 通期 | 1,251,658 | -258,299 | -460,815 | 993,359 | -629,744 | 5,616,302 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 221,470 | -59,928 | -236,753 | 161,542 | -475,936 | 5,541,091 | 通期 | 859,088 | -283,505 | -986,631 | 575,583 | -704,340 | 5,205,253 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 408,227 | -119,572 | -227,595 | 288,655 | - | 5,266,313 | 通期 | 793,507 | -774,999 | -443,040 | 18,508 | -789,462 | 4,780,721 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 451,314 | -308,761 | -219,545 | 142,553 | - | 4,703,728 | 通期 | 839,090 | -201,725 | -445,726 | 637,365 | -508,420 | 4,972,359 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 622,374 | -597,829 | 56,708 | 24,545 | -582,166 | 5,053,614 | 通期 | 1,316,215 | -754,967 | -198,237 | 561,248 | -836,256 | 5,335,370 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 37,025 | -299,398 | -196,226 | -262,373 | -244,685 | 4,876,770 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- -2億9840万
- 2009年3月（連） プラ転
- 6億2795万
- 2010年3月（連） -95.13%
- 3061万
- 2011年3月（連） 大幅増
- 9億9335万
- 2012年3月（連） -42.06%
- 5億7558万
- 2013年3月（連） -96.78%
- 1850万
- 2014年3月（連） 大幅増
- 6億3736万
- 2015年3月（連） -11.94%
- 5億6124万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -16億7338万
- 2009年3月（連）減少-43.42%
- -9億4675万
- 2010年3月（連）増加+35%
- -12億7812万
- 2011年3月（連）減少-50.73%
- -6億2974万
- 2012年3月（連）増加+11.85%
- -7億434万
- 2013年3月（連）増加+12.09%
- -7億8946万
- 2014年3月（連）減少-35.6%
- -5億842万
- 2015年3月（連）増加+64.48%
- -8億3625万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 7.74%
- 2009年3月（連）
- 8.58%
- 2010年3月（連）
- 8.81%
- 2011年3月（連）
- 8.7%
- 2012年3月（連）
- 6.32%
- 2013年3月（連）
- 5.8%
- 2014年3月（連）
- 6.44%
- 2015年3月（連）
- 9.6%
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