北海道放送のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 320,100 | -33,562 |
| のれん償却額 | -1,081 | -13,526 |
| 減価償却費 | 1,160,202 | 933,470 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 69,612 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 26,488 | -33,104 |
| 有形固定資産除却損 | 233,322 | 81,116 |
| 補助金収入 | -81,583 | -28,472 |
| アナログ設備撤去引当金の増減額（△は減少） | － | 223,450 |
| 移転補償金 | -389,870 | － |
| 減損損失 | 180,239 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -761 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 154,381 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,947 | -97,625 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,153 | -13,857 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,578 | -5,315 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,357 | 31,148 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,155 | -172,831 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -110,173 | 21,288 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,996 | -41,793 |
| 支払利息 | 35,314 | 30,634 |
| その他 | -179,610 | 34,281 |
| 小計 | 1,291,391 | 915,301 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,309 | 41,833 |
| 利息の支払額 | -35,714 | -31,034 |
| 法人税等の支払額 | -42,327 | -67,012 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,251,658 | 859,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,060 | -10,019 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -280,205 | -45,008 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 192,032 | 7,662 |
| 有価証券の取得による支出 | -99,896 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 100,000 | － |
| 親会社株式の売却による収入 | 4,175 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -578,700 | -685,613 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 472,692 | 465,403 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,044 | -18,727 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 250 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,248 | － |
| その他の収入 | 146,683 | 68,109 |
| その他の支出 | -70,976 | -65,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -258,299 | -283,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -21,000 | 100 |
| 長期借入れによる収入 | － | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -386,500 | -386,500 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -537,738 |
| 配当金の支払額 | -43,933 | -48,528 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,161 | -3,380 |
| その他 | -6,221 | -10,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -460,815 | -986,631 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 532,542 | -411,048 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,083,759 | 5,616,302 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,616,302 | 5,205,253 |
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