北海道放送のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -33,562 | 150,791 |
| のれん償却額 | -13,526 | -387 |
| 減価償却費 | 933,470 | 809,388 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -33,104 | -37,011 |
| 有形固定資産除却損 | 81,116 | 62,991 |
| 補助金収入 | -28,472 | -650 |
| アナログ設備撤去引当金の増減額（△は減少） | 223,450 | － |
| 減損損失 | － | 15,668 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 38,256 |
| 環境対策費 | － | 14,231 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -97,625 | 160,475 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,857 | 33,711 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,315 | -13,647 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31,148 | 10,537 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -172,831 | -29,035 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,288 | -233 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,793 | -45,684 |
| 支払利息 | 30,634 | 25,810 |
| その他 | 34,281 | -55,347 |
| 小計 | 915,301 | 1,139,865 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,833 | 45,758 |
| 利息の支払額 | -31,034 | -26,209 |
| 法人税等の支払額 | -67,012 | -365,906 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 859,088 | 793,507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,019 | -10,009 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45,008 | -38,696 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,662 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -685,613 | -757,439 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 465,403 | 116,623 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,727 | -32,023 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -8,980 |
| アナログ設備撤去による支出 | － | -47,300 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,000 |
| その他の収入 | 68,109 | 137,771 |
| その他の支出 | -65,312 | -133,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -283,505 | -774,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -386,500 | -386,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -537,738 | － |
| 配当金の支払額 | -48,528 | -44,256 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,380 | -2,587 |
| その他 | -10,585 | -10,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -986,631 | -443,040 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -411,048 | -424,532 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,616,302 | 5,205,253 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,205,253 | 4,780,721 |
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