北海道放送のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 150,791 | 369,934 |
| のれん償却額 | -387 | -387 |
| 減価償却額 | 809,388 | 767,610 |
| 有形固定資産売却損益 | -37,011 | -113,478 |
| 有形固定資産除却損 | 62,991 | 13,254 |
| 補助金収入 | -650 | -15,172 |
| 減損損失 | 15,668 | 7,099 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -195 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 38,256 | － |
| 環境対策費 | 14,231 | 2,471 |
| 売上債権の増減額 | 160,475 | -29,099 |
| たな卸資産の増減額 | 33,711 | -113,400 |
| 貸倒引当金の増減額 | -13,647 | -8,367 |
| 退職給付引当金の増減額 | 10,537 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -10,821 |
| 仕入債務の増減額 | -29,035 | 179,810 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -233 | -34,676 |
| 受取利息及び配当金 | -45,684 | -54,864 |
| 支払利息 | 25,810 | 21,037 |
| その他 | -55,347 | -212,964 |
| 小計 | 1,139,865 | 767,788 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,758 | 55,059 |
| 利息の支払額 | -26,209 | -21,437 |
| 法人税等の支払額 | -365,906 | -29,042 |
| 法人税等の還付額 | － | 66,722 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 793,507 | 839,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -10,009 | -60,007 |
| 定期性預金の払戻による収入 | － | 130,337 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38,696 | -12,781 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,395 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -757,439 | -442,727 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 116,623 | 173,036 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,023 | -65,693 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -8,980 | -14,206 |
| アナログ設備撤去による支出 | -47,300 | -47,647 |
| 貸付による支出 | -1,000 | -100 |
| その他の収入 | 137,771 | 48,246 |
| その他の支出 | -133,945 | -10,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -774,999 | -201,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 900 | -1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -386,500 | -386,500 |
| 配当金の支払額 | -44,256 | -44,256 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,587 | -2,754 |
| その他 | -10,596 | -11,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -443,040 | -445,726 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -424,532 | 191,638 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,780,721 | 4,972,359 |
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