北海道放送のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 369,934 | 235,500 |
| のれん償却額 | -387 | -387 |
| 減価償却費 | 767,610 | 847,070 |
| 有形固定資産売却益 | -114,302 | -8,907 |
| 有形固定資産売却損 | 869 | 1,894 |
| 有形固定資産除却損 | 13,254 | 16,777 |
| 補助金収入 | -15,172 | -49,666 |
| 減損損失 | 7,099 | 194,458 |
| アナログ設備撤去引当金の増減額（△は減少） | － | -9,101 |
| 負ののれん発生益 | － | -29,392 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -195 | -6,278 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 129 |
| 環境対策費 | 2,471 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,099 | -9,456 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -113,400 | 96,488 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,367 | -37,699 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,821 | -8,712 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 179,810 | -104,284 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -34,676 | 17,172 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54,864 | -65,682 |
| 支払利息 | 21,037 | 17,435 |
| その他 | -213,010 | 283,554 |
| 小計 | 767,788 | 1,380,912 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,059 | 65,536 |
| 利息の支払額 | -21,437 | -17,835 |
| 法人税等の支払額 | -29,042 | -112,397 |
| 法人税等の還付額 | 66,722 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 839,090 | 1,316,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,007 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 130,337 | 70,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,781 | -2,640 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 17,102 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,395 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1,450 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -442,727 | -833,475 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 173,036 | 18,298 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65,693 | -2,781 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -14,206 | -22,009 |
| アナログ設備撤去による支出 | -47,647 | － |
| 貸付けによる支出 | -100 | － |
| その他の収入 | 48,246 | 40,424 |
| その他の支出 | -10,578 | -28,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -201,725 | -754,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000 | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -386,500 | -386,500 |
| 社債の発行による収入 | － | 294,575 |
| 配当金の支払額 | -44,256 | -44,256 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,754 | -2,671 |
| その他 | -11,216 | -9,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -445,726 | -198,237 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 191,638 | 363,010 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,972,359 | 5,335,370 |
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