北海道放送のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 10,627 | 320,100 |
| のれん償却額 | 2,381 | -1,081 |
| 減価償却費 | 1,335,461 | 1,160,202 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 69,612 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 22,321 | 26,488 |
| 有形固定資産除却損 | 23,216 | 233,322 |
| 補助金収入 | － | -81,583 |
| 移転補償金 | － | -389,870 |
| 減損損失 | － | 180,239 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,861 | -761 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,557 | 154,381 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 478,654 | -38,947 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 27,003 | -17,153 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,074 | -4,578 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,299 | -4,357 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -527,793 | -22,155 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,905 | -110,173 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,637 | -37,996 |
| 支払利息 | 37,175 | 35,314 |
| その他 | -38,775 | -179,610 |
| 小計 | 1,335,460 | 1,291,391 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,637 | 38,309 |
| 利息の支払額 | -36,328 | -35,714 |
| 法人税等の支払額 | -78,708 | -42,327 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,259,061 | 1,251,658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,096 | -100,060 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,334 | -280,205 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,932 | 192,032 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -99,896 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 100,000 |
| 親会社株式の売却による収入 | － | 4,175 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,272,266 | -578,700 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,484 | 472,692 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,863 | -51,044 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 250 |
| 貸付けによる支出 | － | -3,248 |
| その他の収入 | 131,663 | 146,683 |
| その他の支出 | -85,968 | -70,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,228,449 | -258,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -65,000 | -21,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -361,500 | -386,500 |
| 配当金の支払額 | -43,933 | -43,933 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,361 | -3,161 |
| その他 | -4,974 | -6,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 521,230 | -460,815 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 551,842 | 532,542 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,531,917 | 5,083,759 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,083,759 | 5,616,302 |
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