北海道放送のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 85,285 | -9,358 |
| のれん償却額 | -193 | -193 |
| 減価償却費 | 368,817 | 367,560 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,278 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -102,957 | 1,499 |
| 有形固定資産除却損 | 8,469 | 3,422 |
| 負ののれん発生益 | － | -27,190 |
| 減損損失 | － | 193,484 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 244,310 | 29,412 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -196,206 | -49,412 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -62,200 | -75,785 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,022 | 2,075 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -561 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -19,714 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42,550 | -121,266 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 126,357 | 227,656 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -70,179 | 196,078 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -46,089 | 5,082 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,348 | -35,617 |
| 支払利息 | 11,132 | 8,712 |
| その他の損益（△は益） | -2,560 | -23,975 |
| 小計 | 369,603 | 666,189 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,406 | 35,461 |
| 利息の支払額 | -11,332 | -8,912 |
| 法人税等の支払額 | -3,085 | -70,364 |
| 法人税等の還付額 | 66,722 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 451,314 | 622,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,007 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,337 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,399 | -1,369 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 17,102 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1,350 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -402,805 | -580,128 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 141,998 | 150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,575 | -2,038 |
| アナログ設備撤去による支出 | -27,123 | -34,021 |
| その他の収入 | 42,998 | 27,111 |
| その他の支出 | -17,185 | -23,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -308,761 | -597,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,000 | -15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -193,250 | -193,250 |
| 社債の発行による収入 | － | 294,575 |
| 配当金の支払額 | -22,128 | -22,128 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,754 | -2,671 |
| その他 | -5,413 | -4,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -219,545 | 56,708 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -76,992 | 81,254 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,703,728 | 5,053,614 |
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