北海道放送のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -9,358 | 172,698 |
| のれん償却額 | -193 | -243 |
| 減価償却費 | 367,560 | 327,162 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,278 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,499 | -943 |
| 有形固定資産除却損 | 3,422 | 4,400 |
| 負ののれん発生益 | -27,190 | － |
| 減損損失 | 193,484 | － |
| アナログ設備撤去引当金の増減額（△は減少） | － | -86,218 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,412 | -7,453 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -49,412 | -186,163 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -75,785 | -37,915 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,075 | -433 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19,714 | 670 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -121,266 | 89,249 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 227,656 | 183,883 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 196,078 | -259,240 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,082 | -8,013 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,617 | -41,286 |
| 支払利息 | 8,712 | 7,474 |
| その他の損益（△は益） | -23,975 | -468 |
| 小計 | 666,189 | 157,160 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,461 | 41,259 |
| 利息の支払額 | -8,912 | -7,674 |
| 法人税等の支払額 | -70,364 | -153,718 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 622,374 | 37,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,369 | -30,730 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,102 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,350 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -580,128 | -242,505 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 150 | 139 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,038 | -2,180 |
| アナログ設備撤去による支出 | -34,021 | － |
| その他の収入 | 27,111 | 15,664 |
| その他の支出 | -23,284 | -39,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -597,829 | -299,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,000 | 25,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -193,250 | -193,250 |
| 社債の発行による収入 | 294,575 | － |
| 配当金の支払額 | -22,128 | -22,128 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,671 | -2,302 |
| その他 | -4,816 | -3,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 56,708 | -196,226 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 81,254 | -458,599 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,053,614 | 4,876,770 |
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