営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動により37,025千円増加し、投資活動により299,398千円減少し、財務活動により196,226千円減少したことで前連結会計年度から458,599千円減少し、4,876,770千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって得られた資金は、37,025千円(前年同期比94.0%減)となりました。これは主に、未払金等のその他負債の減少額256,016千円(前年同期は198,903千円増加)や棚卸資産の増加額186,163千円(前年同期比276.7%増)等により資金が減少した事によるものであります。

2015/12/21 11:56