営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動による資金の増加が232百万円(前年同期比11.1%)、投資活動による資金の減少が40百万円(前年同期比△39.6%)、財務活動による資金の減少が52百万円(前年同期比0.1%)であったことにより、現金及び現金同等物は前中間会計期間末に比べ412百万円増加し、当中間会計期間末には5,640百万円(前年同期比7.9%)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において、営業活動による資金の増加は232百万円(前年同期比11.1%)となりました。これは主に、税引前中間純利益が395百万円、減価償却費が155百万円であったものの、法人税等の支払額が130百万円、その他の特別利益が61百万円、売上債権の増加が41百万円あったこと等によるものであります。

2014/12/19 11:15