営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動による資金の増加が68百万円(前年同期比△70.8%)、投資活動による資金の減少が119百万円(前年同期比196.2%)、財務活動による資金の減少が50百万円(前年同期比△3.5%)であったことにより、現金及び現金同等物は前中間会計期間末に比べ538百万円増加し、当中間会計期間末には6,179百万円(前年同期比9.6%)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において、営業活動による資金の増加は68百万円(前年同期比△70.8%)となりました。これは主に、税引前中間純利益が233百万円、減価償却費が152百万円であったものの、法人税等の支払額が162百万円、仕入債務の減少が54百万円あったこと等によるものであります。

2015/12/22 9:38