営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動による資金の増加が107百万円(前年同期比 470.0%増)、投資活動による資金の減少が746百万円(前年同期比 32.9%増)、財務活動による資金の減少が46百万円(前年同期比 0.3%減)であったことにより、現金及び現金同等物は前中間会計期間末に比べ685百万円減少し、当中間会計期間末には3,332百万円(前年同期比 7.4%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において営業活動による資金の増加は107百万円(前年同期比 470.0%増)となりました。これは主に、税引前中間純損失が19百万円(前年同期は中間純損失162百万円)、仕入債務の増加による資金の増加が81百万円(前年同期は△34百万円)に対し、固定資産除却損が0百万円(前年同期は93百万円)であったこと等によるものであります。

2022/12/23 11:01