営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動による資金の減少が24百万円(前年同期比 66.0%減)、投資活動による資金の減少が372百万円(前年同期比 0.2%減)、財務活動による資金の減少が57百万円(前年同期比 22.0%増)であったことにより、現金及び現金同等物は前中間会計期間末に比べ346百万円減少し、当中間会計期間末には2,377百万円(前年同期比 12.7%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において営業活動による資金の減少は24百万円(前年同期比 66.0%減)となりました。これは主に、税引前中間純損失が73百万円(前年同期は税引前中間純損失298百万円)、その他による資金の減少が261百万円(前年同期は104百万円の増加)に対し、減価償却費が250百万円(前年同期比 1.4%増)であったこと等によるものであります。

2024/12/23 9:00