北日本放送のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年12月26日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書-第86期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 467 | 518 |
| 減価償却費 | 162 | 146 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | -40 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 0 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -108 | -107 |
| 支払利息 | 7 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | -24 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 5 | -25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -48 | -78 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2 | |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 8 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28 | 116 |
| その他 | 13 | -34 |
| 小計 | 481 | 485 |
| 利息及び配当金の受取額 | 108 | 107 |
| 利息の支払額 | -8 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -201 | -106 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 379 | 478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -857 | -957 |
| 定期預金の払戻による収入 | 807 | 957 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -203 | -282 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 31 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -459 | -241 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 227 | 1,019 |
| その他 | 92 | 99 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -393 | 625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 900 | 300 |
| 短期借入金の返済による支出 | -900 | -300 |
| 配当金の支払額 | -81 | -102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81 | -102 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -94 | 1,001 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,523 | 3,450 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
