北日本放送のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年12月28日 9:30
- 【資料】
- 半期報告書-第87期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 518 | 407 |
| 減価償却費 | 146 | 178 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | -40 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -7 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 7 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -107 | -106 |
| 支払利息 | 7 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24 | -61 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -25 | 1 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -78 | 147 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2 | -3 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 116 | 166 |
| その他 | -34 | 61 |
| 小計 | 485 | 764 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 106 |
| 利息の支払額 | -8 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -106 | -154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 478 | 707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -957 | -1,162 |
| 定期預金の払戻による収入 | 957 | 1,157 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -282 | -163 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -241 | -552 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,019 | 373 |
| その他 | 99 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 625 | -347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300 | 300 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300 | -300 |
| 配当金の支払額 | -102 | -101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102 | -101 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,001 | 258 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,450 | 3,456 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
