財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、法人税等の支払が6億3,047万円ありましたが、税金等調整前当期純利益が14億7,253万円、減価償却費が4億5,302万円あり、営業活動による収入は13億3,219万円となりました。有形固定資産の取得による支出が12億288万円ありましたので、投資活動のキャッシュ・フローは12億5,145万円の支出超過となり、財務活動によるキャッシュ・フローは3,871万円の支出超過となりました。以上の結果、資金は前連結会計年度に比べて4,202万円増加し、22億6,705万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2015/06/30 9:32