財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、法人税等の支払が4億5,434万円ありましたが、税金等調整前当期純利益が13億459万円、減価償却費が4億6,752万円あり、営業活動による収入は9億4,525万円となりました。投資有価証券の取得による支出6億92万円や有形固定資産の取得による支出3億7,483万円がありましたので、投資活動のキャッシュ・フローは7億7,632万円の支出超過となり、財務活動によるキャッシュ・フローは4,449万円の支出超過となりました。以上の結果、資金は前連結会計年度に比べて1億2,442万円増加し、23億9,148万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2016/06/30 9:47