財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、法人税等の支払が2億9,140万円ありましたが、税金等調整前当期純利益が9億9,382万円、減価償却費が4億6,784万円あり、営業活動による収入は12億4,103万円となりました。有形固定資産の取得による支出7億6,744万円や投資有価証券の取得による支出2億円がありましたので、投資活動のキャッシュ・フローは10億6,572万円の支出超過となり、財務活動によるキャッシュ・フローは2億3,346万円の収入となりました。以上の結果、資金は前連結会計年度に比べて4億877万円増加し、28億26万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2017/06/30 9:08