受取手形及び売掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)財政状態
当連結会計年度の流動資産は、受取手形及び売掛金が減少しましたが、現金及び預金や有価証券が増加し、158億2,803万円となり、前連結会計年度に比べ7億565万円増加しました。固定資産は、無形固定資産は減少しましたが、有形固定資産や投資その他の資産が増加して、90億2,149万円で、前連結会計年度に比べ8億2,637万円の増加となりました。流動負債は短期借入金や未払金が増加したため、前連結会計年度に比べ5億3,897万円増加の20億9,733万円となりました。固定負債は、長期借入金や繰延税金負債が増加し、前連結会計年度に比べ1億5,763万円増加して、8億511万円となりました。
純資産合計は、利益剰余金や、その他有価証券評価差額金が増加して219億4,708万円となり、前連結会計年度に比べ8億3,541万円増加しました。

2017/06/30 9:08

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク並びに管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに関しては、当社グループの与信管理体制に従い、取引先毎の期日管理及び残高管理を行っております。
また、有価証券及び投資有価証券は、主に債券及び業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されていますが、半期ごとに時価の把握を行っております。

2017/06/30 9:08