#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 2.キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、法人税等の支払が3億1,388万円ありましたが、税金等調整前当期純利益が12億7,779万円、減価償却費が5億5,889万円あり、営業活動による収入は13億277万円となりました。有形固定資産の取得による支出24億687万円や投資有価証券の取得による支出1億1,343万円がありましたので、投資活動のキャッシュ・フローは5億2,177万円の支出超過となり、財務活動によるキャッシュ・フローは2億4,356万円の支出となりました。以上の結果、資金は前連結会計年度に比べて5億3,743万円増加し、33億3,770万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
2018/06/29 9:26
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、財務活動によるキャッシュ・フローの「短期借入れによる収入」及び「短期借入金の返済による支出」は、総額表示していましたが、期間が短く、かつ、回転が速い項目であるため、当連結会計年度より「短期借入金の純増減額(△は減少)」として純額表示しています。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、財務活動によるキャッシュ・フローに表示していた「短期借入れによる収入」570,000千円、「短期借入金の返済による支出」△340,000千円は、「短期借入金の純増減額(△は減少)」230,000千円として組み替えております。
2018/06/29 9:26