退職給付に係る資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、退職給付に係る資産の増加が
2億6,983万円、売上債権の増加が4,920万円ありましたが、税金等調整前当期純利益が6億1,044万円、減価償却費が7億2,351万円ありましたことにより、営業活動によるキャッシュ・フローは12億2,854万円の収入超過となりました。投資有価証券の償還による収入が2億円ありましたが、定期預金の増額が41億4,000万円、有形固定資産の取得による支出が7億1,665万円、投資有価証券の取得による支出が4億9,161万円ありましたことにより、投資活動によるキャッシュ・フローは51億2,486万円の支出超過となりました。配当金の支払いによる支出が3,022万円、短期借入金の減少が2,000万円ありましたことにより、財務活動によるキャッシュ・フローは5,522万円の支出超過となりました。以上の結果、資金は前連結会計年度末に比べて39億5,154万円減少し、当連結会計年度末では35億2,749万円となりました。

2025/06/30 13:16

#2 退職給付関係、連結財務諸表（連結）

(4)退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の調整表

	前連結会計年度(2024年3月31日)	当連結会計年度(2025年3月31日)
退職給付に係る負債退職給付に係る資産	56,049△1,097,509	54,381△1,367,346
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額	△1,041,460	△1,312,965

(注)簡便法を適用した制度を含みます。

2025/06/30 13:16