流動負債

有報情報

#1 消費税等の表示

※4 消費税等の取扱い
当中間会計期間において、仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額の重要性が乏しいため、流動負債の「その他」に含めて表示している。

2024/12/20 9:30

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は67,219千円(前年同期は使用した資金47,118千円)となりました。これは主に、非現金支出項目である減価償却費を284,335千円(前年同期比4.4%増)計上した一方で、税引前中間純損失は237,969千円(前年同期は税引前中間純損失288,830千円)と前年同期比で改善し、減価償却前利益がプラスに転じたこと、およびその他の流動負債の増加額156,715千円(前年同期は87,286千円の増加)を計上したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2024/12/20 9:30