利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は67,219千円(前年同期は使用した資金47,118千円)となりました。これは主に、非現金支出項目である減価償却費を284,335千円(前年同期比4.4%増)計上した一方で、税引前中間純損失は237,969千円(前年同期は税引前中間純損失288,830千円)と前年同期比で改善し、減価償却前利益がプラスに転じたこと、およびその他の流動負債の増加額156,715千円(前年同期は87,286千円の増加)を計上したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、446,170千円(前年同期比735.7%増)となりました。これは主に、投資有価証券の取得による支出299,988千円や有形固定資産の取得による支出127,554千円(同150.3%増)があったことによるものであります。

2024/12/20 9:30