四国放送のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -997,381 | -951,015 |
| 減価償却費 | 1,001,002 | 1,027,094 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -23,103 | 71,097 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 41,271 | -26,083 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -867 | -9,400 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 226,505 | 22,338 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,528 | -39,880 |
| その他の営業外損益（△は益） | -70,646 | -66,864 |
| 支払利息 | 18,790 | 20,381 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -341 | -2,335 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -45,541 |
| 会員権評価損 | 3,596 | 24,900 |
| その他の特別損益（△は益） | － | 2,761 |
| 固定資産除却損 | 30,683 | 15,551 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 49,572 | 19,284 |
| 関係会社株式評価損 | 23,736 | 127,401 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,242 | 97,331 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -2,833 | － |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 94 | -796 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 52,224 | -54,826 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,468 | -12,253 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -245 | -8,497 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,585 | -19,765 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,249 | -42,391 |
| 小計 | 354,075 | 148,489 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,528 | 39,880 |
| その他の収入 | 70,746 | 66,888 |
| 利息の支払額 | -18,053 | -20,272 |
| 法人税等の支払額 | 1,033 | -2,709 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 447,330 | 232,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -32 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,759 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -747 | -340 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 169,551 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,878 | -9,533 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 53,409 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -513,822 | -871,174 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 669 | 23,902 |
| 貸付けによる支出 | -82,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,000 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 652 | -12,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -549,374 | -646,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -217,260 | -248,660 |
| 配当金の支払額 | -48,029 | -40,006 |
| その他 | － | 14,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -265,289 | 1,125,848 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -367,333 | 711,481 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,104,701 | 737,367 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 737,367 | 1,448,848 |
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