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キャッシュ・フローの状況

2023年6月27日 10:53
（個別）通期財務活動によるキャッシュ・フロー -3億7985万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8億8439万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億5763万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
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年度	四半期	営業CF	投資CF	財務CF	フリーCF	現金等
2014年 3月期個別	2Q	288,738	-252,555	-192,989	36,183	1,152,521
2014年 3月期個別	通期	626,786	-304,189	-353,041	322,597	1,278,882
2015年 3月期個別	2Q	650,656	-341,632	-194,939	309,024	1,392,965
2015年 3月期個別	通期	1,360,732	-777,353	-355,569	583,379	1,506,691
2016年 3月期個別	2Q	407,839	-826,937	-197,575	-419,098	890,019
2016年 3月期個別	通期	910,132	-1,114,462	-355,011	-204,330	947,350
2017年 3月期個別	2Q	699,215	-425,024	-146,026	274,191	1,075,514
2017年 3月期個別	通期	1,165,894	-552,363	-238,895	613,531	1,321,985
2018年 3月期個別	2Q	526,603	-588,916	-77,456	-62,313	1,182,215
2018年 3月期個別	通期	1,017,014	-816,112	-97,165	200,902	1,425,722
2019年 3月期個別	2Q	331,870	-415,133	-54,626	-83,263	1,287,832
2019年 3月期個別	通期	729,043	-617,484	-96,855	111,559	1,440,424
2020年 3月期個別	2Q	431,826	-300,397	-59,333	131,429	1,512,520
2020年 3月期個別	通期	820,462	-742,367	-66,057	78,095	1,452,461
2021年 3月期個別	2Q	337,875	-329,962	37,689	7,913	1,498,063
2021年 3月期個別	通期	714,219	441,648	-225,800	1,155,867	2,382,528
2022年 3月期個別	2Q	379,643	-231,093	-320,503	148,550	2,210,574
2022年 3月期個別	通期	949,950	-555,608	-488,965	394,342	2,287,905
2023年 3月期個別	2Q	480,320	-195,620	-347,898	284,700	2,224,706
2023年 3月期個別	通期	884,399	-357,637	-379,858	526,762	2,434,809
年度	四半期	営業CF	投資CF	財務CF	フリーCF	現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2014年3月（個）: 6億2678万
2015年3月（個） +117.1%: 13億6073万
2016年3月（個） -33.11%: 9億1013万
2017年3月（個） +28.1%: 11億6589万
2018年3月（個） -12.77%: 10億1701万
2019年3月（個） -28.32%: 7億2904万
2020年3月（個） +12.54%: 8億2046万
2021年3月（個） -12.95%: 7億1421万
2022年3月（個） +33.01%: 9億4995万
2023年3月（個） -6.9%: 8億8439万

投資活動によるCF#2

2014年3月（個）資金投入: -3億418万
2015年3月（個）投入+155.55%: -7億7735万
2016年3月（個）投入+43.37%: -11億1446万
2017年3月（個）投入-50.44%: -5億5236万
2018年3月（個）投入+47.75%: -8億1611万
2019年3月（個）投入-24.34%: -6億1748万
2020年3月（個）投入+20.22%: -7億4236万
2021年3月（個）資金回収: 4億4164万
2022年3月（個）資金投入: -5億5560万
2023年3月（個）投入-35.63%: -3億5763万

財務活動によるCF#3

2014年3月（個）返済還元: -3億5304万
2015年3月（個）返済還元: -3億5556万
2016年3月（個）返済還元: -3億5501万
2017年3月（個）返済還元: -2億3889万
2018年3月（個）返済還元: -9716万
2019年3月（個）返済還元: -9685万
2020年3月（個）返済還元: -6605万
2021年3月（個）返済還元: -2億2580万
2022年3月（個）返済還元: -4億8896万
2023年3月（個）返済還元: -3億7985万

フリーキャッシュ・フロー#4

2014年3月（個）: 3億2259万
2015年3月（個） +80.84%: 5億8337万
2016年3月（個）マイ転: -2億433万
2017年3月（個）プラ転: 6億1353万
2018年3月（個） -67.25%: 2億90万
2019年3月（個） -44.47%: 1億1155万
2020年3月（個） -30%: 7809万
2021年3月（個）大幅増: 11億5586万
2022年3月（個） -65.88%: 3億9434万
2023年3月（個） +33.58%: 5億2676万

現金等#5

2014年3月（個）: 12億7888万
2015年3月（個） +17.81%: 15億669万
2016年3月（個） -37.12%: 9億4735万
2017年3月（個） +39.55%: 13億2198万
2018年3月（個） +7.85%: 14億2572万
2019年3月（個） +1.03%: 14億4042万
2020年3月（個） +0.84%: 14億5246万
2021年3月（個） +64.03%: 23億8252万
2022年3月（個） -3.97%: 22億8790万
2023年3月（個） +6.42%: 24億3480万

営業CFマージン

2014年3月（個）: 11.09%
2015年3月（個）: 22.49%
2016年3月（個）: 14.92%
2017年3月（個）: 19.71%
2018年3月（個）: 17.23%
2019年3月（個）: 12.78%
2020年3月（個）: 14.43%
2021年3月（個）: 13.94%
2022年3月（個）: 16.61%
2023年3月（個）: 17.01%

備考: #1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー; #2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー; #3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー; #4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF; #5 : 現金及び現金同等物の残高

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