四国放送のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月27日 16:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第73期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 764,178 | 1,036,359 |
| 減価償却費 | 448,537 | 423,005 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -47,136 | -148,547 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -206 | 61 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,709 | -821 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,474 | -82,281 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,116 | -51,598 |
| その他の営業外損益（△は益） | -61,705 | -58,416 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,454 | － |
| 補助金収入 | -262,621 | － |
| 固定資産除却損 | 1,089 | 1,985 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -1,796 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,210 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -53,318 | -68,221 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1,036 | － |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -1,820 | -457 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -17,883 | -10,138 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,771 | -7,873 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7,038 | 6,903 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,443 | 6,413 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 100,855 | -6,110 |
| その他 | － | 492 |
| 小計 | 810,093 | 1,038,958 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,116 | 51,598 |
| その他の収入 | 61,832 | 58,420 |
| 法人税等の支払額 | -209,823 | -199,027 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 714,219 | 949,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,306 | -10,307 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,305 | 10,306 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,885 | -302,171 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,001 | 23,884 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -698,687 | -280,859 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 888,606 | － |
| 補助金の受取額 | 262,621 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -18,110 | -1,205 |
| その他 | 103 | 4,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 441,648 | -555,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -47,985 | -48,048 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 97,975 | － |
| リース債務の返済による支出 | -280,790 | -440,917 |
| その他 | 5,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -225,800 | -488,965 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 930,067 | -94,623 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,382,528 | 2,287,905 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
