四国放送のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,036,359 | 687,981 |
| 減価償却費 | 423,005 | 407,198 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -148,547 | -189,776 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 61 | -1,174 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -821 | -4,100 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -82,281 | -11,924 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,598 | -61,160 |
| その他の営業外損益（△は益） | -58,416 | -50,247 |
| 補助金収入 | － | -7,815 |
| 固定資産除却損 | 1,985 | 1,052 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,796 | -520 |
| 雑損失 | － | 3,292 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -68,221 | 340,297 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -457 | -109 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -10,138 | -6,299 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,873 | -1,383 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,903 | -5,933 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 6,413 | -3,617 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,110 | -62,013 |
| その他 | 492 | － |
| 小計 | 1,038,958 | 1,033,746 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,598 | 61,160 |
| その他の収入 | 58,420 | 50,238 |
| 法人税等の支払額 | -199,027 | -257,452 |
| その他 | － | -3,292 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 949,950 | 884,399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,307 | -10,307 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,306 | 10,307 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -125,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -302,171 | -44,829 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23,884 | 23,016 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -280,859 | -214,597 |
| 補助金の受取額 | － | 7,815 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -1,205 | -8,802 |
| その他 | 4,745 | 4,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -555,608 | -357,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -48,048 | -47,971 |
| リース債務の返済による支出 | -440,917 | -331,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -488,965 | -379,858 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -94,623 | 146,903 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,287,905 | 2,434,809 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
