四国放送のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月29日 13:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第72期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 780,865 | 764,178 |
| 減価償却費 | 404,786 | 448,537 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -158,548 | -47,136 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,777 | -206 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,401 | -2,709 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,185 | -10,474 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53,022 | -52,116 |
| その他の営業外損益（△は益） | -47,672 | -61,705 |
| 支払利息 | 1 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -172 | -1,454 |
| 補助金収入 | -115,724 | -262,621 |
| 固定資産除却損 | 5,157 | 1,089 |
| 固定資産圧縮損 | 98,017 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 624 | 20,210 |
| その他の特別損益（△は益） | -330 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35,655 | -53,318 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -1,036 | 1,036 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -32 | -1,820 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,266 | -17,883 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,438 | -8,771 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -16,917 | -7,038 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -6,749 | 1,443 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -40,074 | 100,855 |
| 小計 | 876,682 | 810,093 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,022 | 52,116 |
| その他の収入 | 47,660 | 61,832 |
| 利息の支払額 | -1 | － |
| 法人税等の支払額 | -156,901 | -209,823 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 820,462 | 714,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,305 | -10,306 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,304 | 10,305 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,096 | -1,885 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9,001 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -854,137 | -698,687 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 920 | 888,606 |
| 補助金の受取額 | 115,724 | 262,621 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -5,419 | -18,110 |
| その他 | 2,641 | 103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -742,367 | 441,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -4,400 | － |
| 配当金の支払額 | -48,022 | -47,985 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 97,975 |
| リース債務の返済による支出 | -13,134 | -280,790 |
| その他 | -500 | 5,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,057 | -225,800 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,036 | 930,067 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,452,461 | 2,382,528 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
