四国放送のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 727,259 | 780,865 |
| 減価償却費 | 407,478 | 404,786 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -111,904 | -158,548 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -408 | 1,777 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,617 | -1,401 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23,517 | 5,185 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,578 | -53,022 |
| その他の営業外損益（△は益） | -65,668 | -47,672 |
| 支払利息 | 443 | 1 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -450 | -172 |
| 補助金収入 | － | -115,724 |
| 固定資産除却損 | 31,144 | 5,157 |
| 固定資産圧縮損 | － | 98,017 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19,669 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -19,140 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,130 | 624 |
| その他の特別損益（△は益） | － | -330 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,876 | 35,655 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 757 | -1,036 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 430 | -32 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,457 | -5,266 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,473 | -8,438 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 15,998 | -16,917 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,415 | -6,749 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,215 | -40,074 |
| 小計 | 944,986 | 876,682 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,578 | 53,022 |
| その他の収入 | 65,668 | 47,660 |
| 利息の支払額 | -422 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -332,766 | -156,901 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 729,043 | 820,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,304 | -10,305 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,303 | 10,304 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,934 | -2,096 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28,020 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 24,640 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -668,678 | -854,137 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4,198 | 920 |
| 補助金の受取額 | － | 115,724 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -8,530 | -5,419 |
| その他 | 4,801 | 2,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -617,484 | -742,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -51,600 | -4,400 |
| 配当金の支払額 | -47,971 | -48,022 |
| その他 | 2,715 | -13,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96,855 | -66,057 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,702 | 12,036 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,440,424 | 1,452,461 |
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