四国放送のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月14日 13:22
- 【資料】
- 半期報告書-第74期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 300,075 | 262,131 |
| 減価償却費 | 203,980 | 200,716 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -66,523 | -116,070 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -160 | -350 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,823 | 2,305 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -83,174 | -20,329 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,996 | -34,994 |
| その他の営業外損益（△は益） | -16,884 | -16,728 |
| 補助金収入 | － | -7,276 |
| 固定資産除却損 | 21 | 36 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 10 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 227,014 | 434,088 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 576 | 137 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -17,593 | -4,460 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,031 | 9,739 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -678 | 1,306 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 881 | -7,747 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -33,461 | -52,978 |
| その他 | 492 | － |
| 小計 | 482,371 | 649,523 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,996 | 34,994 |
| その他の収入 | 16,745 | 16,726 |
| 法人税等の支払額 | -149,470 | -220,924 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 379,643 | 480,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,307 | -10,307 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,306 | 10,307 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -149,730 | -32,227 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -104,306 | -185,056 |
| 補助金の受取額 | － | 7,276 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 582 | -7,985 |
| その他 | 2,362 | 2,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -231,093 | -195,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -47,932 | -47,926 |
| リース債務の返済による支出 | -272,070 | -299,971 |
| その他 | -500 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -320,503 | -347,898 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -171,953 | -63,198 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,287,905 | 2,224,706 |
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